การจัดการเงินทุนหมุนเวียนของกิจการในแง่ของการใช้ยุทธศาสตร์การจัดการด้านลอจิสติกส์

พารามิเตอร์หลักในการจัดการประสิทธิภาพของเงินทุนหมุนเวียนของกิจการจะพิจารณาขนาดของการลงทุนทางการเงิน (ขนาดของเงินฝาก) และระยะเวลาชำระบัญชีกับซัพพลายเออร์

ที่ทางเข้าของระบบย่อยไมโครrologisticที่มีการควบคุมจากผู้บริโภคสินค้าสำเร็จรูปเงินที่ได้รับในจำนวนหนึ่งและในระยะเวลาหนึ่ง (ระยะเวลาการชำระบัญชีกับลูกค้า) นอกจากนี้ยังมีเงินกูยืมระยะสั้นและเงินทุนสําหรับการรับคืนเงินฝากที่ทางเขา

ที่ผลลัพธ์ของ micrologistic ที่มีการควบคุมระบบย่อยสำหรับการชำระเงินของวัสดุสิ้นเปลืองของวัสดุจะได้รับหลังจากการจัดส่งวัตถุดิบ นอกจากนี้ผลผลิตยังได้รับเงินสดในการจ่ายภาษีและหักเงินเป็นเงินสดเพื่อชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นของธนาคารเงินเข้าฝากเงินเช่น องค์ประกอบทางการเงินทั้งหมดของทุนของ บริษัท

การจัดการเงินทุนหมุนเวียนในกิจการขอบเขตของการควบคุมระดับของเงินทุนในบัญชีการตั้งถิ่นฐานและเงินฝากจะดำเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนอื่นในช่วงเริ่มต้นของระยะเวลาการวางแผนบัญชีเงินฝากเปิดอยู่สำหรับจำนวนเงินที่เกินจำนวนเงินฝาก ในกรณีที่ยอดเงินนี้น้อยกว่าเงินฝากบัญชีเงินฝากจะไม่เปิดขึ้น ดังนั้นการเปิดบัญชีเงินฝากจะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะถึงเวลาที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกินกำหนด นอกจากนี้หากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันมีกระแสเงินสดเหลือน้อยกว่าศูนย์ก็จำเป็นต้องกู้ยืมเงินระยะสั้นในธนาคาร หากเงินสำรองในปัจจุบันเกินจำนวนเงินกู้ในบัญชีการชำระบัญชีซึ่งเป็นครั้งแรกในคิวการชำระหนี้นั้นจำเป็นต้องชำระคืนเงินกู้นี้

ในกรณีที่เวลาจากการรับเงินกู้ยืมถึงจุดสิ้นสุดของระยะเวลาการชำระบัญชีที่ออกเงินกู้ระยะสั้นแล้วการจัดการเงินทุนหมุนเวียนของ บริษัท ควรถูกนำไปชำระคืนเงินกู้ ในขณะเดียวกันบางส่วนของเงินกู้จะชำระคืนที่ค่าใช้จ่ายของเงินฝากซึ่งจำนวนเงินที่จำเป็นจะถูกโอนจากบัญชีเงินฝาก ในตอนแรกมูลค่าของบัญชีเงินฝากจะได้รับการกู้คืนไปยังระดับเดิมอีกครั้ง

การควบคุมการชำระหนี้กับผู้จัดจำหน่ายและการจัดการเงินทุนหมุนเวียนของกิจการในด้านนี้ดำเนินการดังนี้ ซัพพลายเออร์ของทรัพยากรวัสดุได้รับข้อเสนอจากเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับมูลค่าของระยะเวลาการคำนวณที่ยอมรับได้ ในทางกลับกันผู้จัดจำหน่ายให้กับหน่วยงานบริหารจัดการยังได้รับข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าที่ยอมรับได้ของระยะเวลาการชำระบัญชี

ในกรณีที่การชำระเงินของวัสดุเกิดขึ้นหลังจากระยะเวลาที่กำหนดหลังจากการขนส่งวัสดุ เมื่อองค์กรไม่ได้ถูกคุกคามด้วยการล้มละลายการจ่ายเงินของวัสดุจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนดเพิ่มเติมและตามจำนวนการชำระบัญชีกับผู้ขายซึ่งการพูดน้อยจะไม่นำไปสู่การสูญเสียความสามารถในการชำระหนี้ของ บริษัท นอกจากนี้ยังมีการชำระเงินหลังจากช่วงเวลาก่อนหน้าของการจ่ายค่าแรง นอกจากนี้ยังมีการชำระภาษีและการหักเงินหลังจากช่วงเวลาก่อนหน้าของการชำระเงินภายใต้ภาษีและการหักเงิน

ตามที่ปฏิบัติแสดงให้เห็นการจัดการของหลักทุนขององค์กรเป็นอิทธิพลภายนอก (รบกวน) presupposes ราคาของวัสดุและทรัพยากรพลังงานและระยะเวลาของการชำระเงินสำหรับการชำระเงิน ด้วยวิธีการจัดการดังกล่าววิธีการจัดการเงินทุนของตัวเอง (Money Management, MM) จะเหมือนกัน แต่ควรคำนึงถึงผู้ที่มีความสามารถในการต่อต้านความเสี่ยงได้ดีที่สุด ดังนั้น MM ควรจะทำให้รุนแรงเพื่อความปลอดภัยของเงินฝากที่มีความสำคัญมากกว่าความสามารถในการทำกำไร

แก้ปัญหาดังกล่าวสามารถควบคุมระบบย่อยซึ่งทำงานดังนี้

ระบบย่อยควบคุมได้รับข้อมูลเกี่ยวกับอิทธิพลนอกเขตควบคุมวัตถุและข้อมูลเกี่ยวกับสถานะภายในของระบบ นอกจากนี้ระบบย่อยการควบคุมได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลของการจัดการของวัตถุ: ขนาดของเกณฑ์ของ optimality, ค่าที่แท้จริงของตัวบ่งชี้ที่ถูกกำหนดข้อ จำกัด (ในรูปแบบของตัวชี้วัดเชิงบรรทัดฐาน) ประการแรกบนพื้นฐานของขนาดของสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินระยะสั้นวัตถุประสงค์ของการจัดการของวัตถุและข้อ จำกัด ที่กำหนดจะถูกกำหนดซึ่งตระหนักด้วยความช่วยเหลือของชุดของฟังก์ชันวัตถุประสงค์

ถ้าเป้าหมายการจัดการออบเจ็กต์ไม่เปลี่ยนแปลงให้คำนวณค่าของเกณฑ์ optimality และตัวบ่งชี้หลัก